追加保证金期限_追加保证金价格计算

1.维持保证金计算题

2.《股指期货》：在什么情况下投资者需要追加交易保证金？

3.期货保证金提高17%需要追加多少钱

4.股指期货保证金(股指期货保证金计算公式)

5.期货保证金追加的问题

6.期货里的保证金比重是什么，怎么计算？

维持保证金计算题

10*1000*60%=6000，他至少要有6000元资金，融资4000元

如果维持保证金为30%，（P*1000-4000）/P*1000=30%

p=40/7=5.714，在股票跌至5.71元

如果是卖空，自有资金同上，资产总额10*1000+6000=16000（16000-P*1000）/P*1000=30% P=12.3077

维持保证金是投资者保证金账户中的权益在总市场价值中的最小比率。如果投资者的保证金账户降至低于最低维持保证金(在股票价格下跌时可能会发生），投资者会收到来自经纪商的保证金催付通知，指明应向保证金账户中追加的现金数额，如果投资者没能存入追加现金，经纪商有权卖出投资者账户中的证券。

投资者在卖出期权成交之后，需要每天根据经营机构的保证金比例要求，保证账上的资金足额。如果出现所需的保证金接近甚至超过客户全部资金时，证券公司将向客户发出追加保证金的通知。如果客户在规定的期限内，未能及时划入资金，那么他所持有的义务仓头寸将有可能被强行平仓。

投资者可能会问，既然卖出期权要承担义务，还要面临无限的风险，为什么还有人要卖出期权?那是因为，虽然期权的卖出方面临着很大的损失风险，但它也有个朋友，那就是时间。只要在期权卖出后至期权到期日这段时间内，市场不发生太大的不利变动，义务方就能够较安稳地将权利金纳入囊中。

举个形象的例子，期权的卖出方就像“保险公司”，他可以通过多次的卖出开仓交易，收取“保费”来弥补可能发生的损失。

《股指期货》：在什么情况下投资者需要追加交易保证金？

当日权益减去持仓保证金就是资金余额。如果当日权益小于持仓保证金，则意味着资金余额是负数，同时也意味着保证金不足了。按照规定，期货公司会通知账户所有人在下一交易日开市之前将保证金补足，此举即称为“追加保证金”。如果账户所有人在下一交易日开市之前没有将保证金补足，按照规定，期货公司可以对该账户所有人的持仓实施部分或全部的强制平仓，直至留存的保证金符合规定的要求。

案例

某客户账户原有保证金600000元。

（1）8月9日，开仓买进9月上证50指数期货合约10手，均价1200点，手续费为单边每手100元，当日结算价为1195点，保证金比例为15％。

当日开仓持仓盈亏=（1195-1200）×10×300=-15000（元）

手续费＝100×10=1000（元）

当日权益＝600000-15000-1000＝584000（元）

保证金占用＝1195×10×300×15％＝537750（元）

资金余额（还可用于交易的资金）＝584000-537750＝46250（元）

（2）8月10日，该客户没有交易，但该指数期货合约的当日结算价降为1150点，当日账户情况为：

历史持仓盈亏=（1150-1195）×10×300=-135000（元）

当日权益＝584000-135000＝449000（元）

保证金占用＝1150×10×300×15％＝517500（元）

资金余额（还可开仓交易资金）＝449000－517500＝－68500（元）

显然，要维持10手的多头持仓，保证金尚缺68500元，这意味着下一交易日开市之前必须追加保证金68500元。如果该客户在下一交易日开市之前没有将保证金补足，那么期货公司将对其持仓实施部分强制平仓。经过计算，449000元的权益可以保留的持仓至多为8.68手（449000元/1150×300×15％）。

这样，期货公司至少应将其持仓强平掉2手（10-8.68＝1.32≈2手）。

投资者8月9日和10日的资金项目情况见表1。

表1资金项目情况表

（3）如果8月11日开盘前，客户没有将应该追加的保证金交给期货公司，且该股指期货合约以1035点开盘跌停，期货公司无法强平。这样，该账户的情况为：

当日平仓盈亏=（1035-1150）×10×300=－345000（元）

手续费＝0（元）

实际权益＝449000－345000＝104000（元）

（4）12日，该股指期货合约又跳空下跌90点，以945点开盘并继续下跌。期货公司将该客户的10手多头持仓以开盘价强制平仓。这样，该账户的情况为：

当日平仓盈亏=（945-1035）×10×300=－270000（元）

手续费＝100×10=1000（元）

实际权益＝104000-270000-1000＝-167000（元）

即该客户不仅把自有资金60万元全部亏光，还倒欠了期货公司167000元。这就是我们常说的“爆仓”（又称“穿仓”）。此时，客户不仅把自有资金全部亏光，而且期货公司还帮他垫付了钱，他还倒欠期货公司钱。

在市场行情发生较大变化时，如果投资者保证金账户中资金的绝大部分都被交易保证金占用，而且交易方向又与市场走势相反时，就很容易出现爆仓。发生爆仓时，投资者需要将亏空补足，否则会面临法律追索。为避免这种情况的发生，需要特别控制好仓位，切忌像股票交易那样满仓操作。

案例

某投资者发现，在进行股指期货交易期间，当出现保证金不足时，有时会接到期货公司电话通知保证金不足要求追加，而有的时候没接到电话通知持仓头寸就被强行平仓了，这是否属于“未按约定方式通知客户”？于是该投资者拨通了期货公司的咨询电话。

投资者：“为什么当我的股指期货交易保证金不足时，有的时候会接到期货公司的电话通知，而有的时候没接到电话通知就给我强行平仓了呢？”

期货公司工作人员：“按法规规定，期货公司只有按合同约定的方式通知客户，得到客户确认后，才可以强行平仓。电话通知客户是通知方式的一种，有的时候电话方式无法通知到人，期货公司就会按照合同约定的其他方式履行通知义务。”

投资者：“期货公司怎么会无法以电话方式通知客户呢？”

期货公司工作人员：“比如客户留下的****是手机号码，手机未开机、欠费停机或不在服务区等情况下就会出现期货公司无法以电话方式通知客户的情况。”

投资者：“那期货公司既没有得到我的口头确认也没有得到我的签字确认，怎么会认为我已对通知内容的确认呢？”

期货公司工作人员：“按期货经纪合同书的约定，投资者完成交易后，应对期货公司发出的成交确认通知、追加保证金通知和结算通知进行确认。客户对于期货公司的通知确认分为明示确认和默示确认。所谓默示确认，通俗地讲，主要是基于《期货管理条例》有关客户应当及时查询并妥善处理自己的交易持仓的规定。期货公司一般在合同里与客户约定期货公司将结算结果发送至指定的系统中去，如保证金监控中心网站或电子化交易系统。客户有义务及时查询自己的账户情况。如果期货公司按约定尽到了通知义务，而投资者进行了相应查询并且在约定的时间内没有按合同约定的方式进行否定表示，则视为投资者已对期货公司的通知内容进行了确认。如果投资者在规定的时间内没有进行相应查询，也没有按合同约定的方式进行否定表示，因为投资者没有履行自己的查询义务，同样视为投资者已对期货公司的通知结果进行了确认。这就是默示确认。”

投资者：“看来投资者应该及时查询自己的账户情况，尤其是注意查看当日的结算单，如果在结算单里有期货公司发出的追加保证金通知，投资者就要及时地按通知要求处理自己的头寸才行啊！”

期货公司工作人员：“另外,如果投资者在查询自己账户权益情况时对期货公司的结算结果有异议或无法查询到结算结果时，应当在规定的时间内按合同约定的方式向期货公司提出，以便保护投资者自身的利益。”

期货保证金提高17%需要追加多少钱

期货保证金提高百分之17需要追加本金百分之10的钱。保证金账户低于原保证金金额50%以上时，就向客户发出追加保证金，高出部分按本金的百分之十追加钱就行。在法律对于保证金缺乏明确规范的背景下，探讨保证金的类型，对于备用金类型的保证金、预付款类型的保证金、租赁保证金、装修保证金、定金类型的保证金、保有返还请求权的保证金、无双倍返还效力的保证金分别界定，确定各自的法律效力，十分必要。

股指期货保证金(股指期货保证金计算公式)

股指期货保证金是指投资者在进行股指期货交易时需缴纳的一定比例的资金，用于保证其履约能力和交易风险。股指期货保证金的计算公式是根据制定的标准而来的，主要包括初始保证金和维持保证金两部分。

初始保证金是指投资者在开仓时需要缴纳的保证金，通常以合约价值的一定比例计算。这部分保证金是用于保障投资者在交易开始时对的债权。初始保证金的计算公式可以用以下方式表示：

初始保证金=合约价值×保证金比例

其中，合约价值是指股指期货合约的价值，通常是以指数点乘以每个指数点的价格。保证金比例是制定的标准，不同的合约有不同的要求。

维持保证金是指投资者在持仓期间需要保持的一定比例的保证金。它是为了防止投资者账户资金不足，无法支付亏损而设立的。维持保证金的计算公式可以用以下方式表示：

维持保证金=合约价值×维持保证金比例

维持保证金比例通常低于初始保证金比例，但也是由制定的，并根据市场情况进行调整。如果投资者账户中的保证金低于维持保证金，将要求投资者追加保证金，否则将会被强行平仓。

股指期货保证金的计算公式在一定程度上可以帮助投资者控制风险和合理配置资金。通过了解和运用这些公式，投资者可以更好地规避风险，保证交易的稳定进行。

仅仅依靠保证金计算公式是不够的，投资者还需要考虑其他因素，如账户资金规模、个人风险承受能力等。只有综合考虑这些因素，才能更好地制定风险控制策略和资金管理方案。

在进行股指期货交易时，投资者还应该注重风险管理和交易纪律。应当根据个人的投资目标和风险承受能力来确定合适的仓位规模和止损策略，避免过度杠杆和盲目跟风。及时了解市场动态、掌握相关政策变化也是非常重要的。

股指期货保证金的计算公式是投资者必须了解和掌握的基本知识之一，但仅仅依靠保证金公式是不够的。投资者还需要结合自身情况，制定合理的风险控制策略和资金管理方案，以及保持冷静、理性的交易心态，才能在股指期货市场中获得稳定的投资收益。

期货保证金追加的问题

1、你账户初始的总头寸为45000+5000=50000元，当跌10%时，总头寸=50000-50000*10%=45000，保证金=45000*10%=4500，可用资金=45000-4500=40500，资金充足。

2、因为你存入资金为50000元，买开仓一手交易金额为50000元保证金为5000元的白糖期货，相当于你用100%的资金买持仓这一手期货白糖，当价格跌100%时这手白糖期货实际价值从50000元跌到了0元，也就是说白糖一分钱都不值了（当然你存入的50000元也亏没了），理论上说你持有一手价值0元的白糖期货合约，保证金也应该是0吧，你认为还用追加保证金吗？

由此可见，当买开仓期货合约时，存入100%的资金不管价格跌多少都是不用再追加资金的，买开仓的最大亏损额就是100%。

期货里的保证金比重是什么，怎么计算？

在期货交易中，任何一个交易者必须按照其所买卖期货合约价值的一定比例（通常为5%-15%）缴纳少量资金，作为其履行期货合约的财力担保，然后才能参与期货合约的买卖，并视价格变动情况确定是否追加资金。这种制度就是保证金制度，所缴的资金就是保证金。\x0d\\x0d\　　在我国，期货保证金（以下简称保证金〕按性质与作用的不同，可分为：结算准备金和交易保证金两大类。\x0d\　　一、结算准备金计算公式：\x0d\　　当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日交易保证金－当日交易保证金+当日实际可用充抵额度－上一交易日实际可用充抵额度+当日盈亏+当日入金－当日出金－交易手续费+其他资金等\x0d\　　交易手续费计算公式：\x0d\　　交易手续费=∑[成交量(手)×合约交易手续费(元/手）\x0d\　　二、交易保证金\x0d\　　交易保证金是会员单位或客户在期货交易中因持有期货合约而实际支付的保证金。它又分为初始保证金和追加保证金两类：\x0d\　　1.初始保证金\x0d\　　初始保证金是交易者新开仓时所需交纳的资金。它是根据交易额和保证金比率确定的，即初始保证金=交易金额调保证金比率。我国现行的最低保证金比率为交易金额的5%，国际上一般在3%～8%之间。例如，大连商品的大豆保证金比率为5%，如果某客户以2700元/吨的价格买入5手大豆期货合约（每手10吨），那么，他必须向支付6 750元（即2700x5×10x5%）的初始保证金。\x0d\　　交易者在持仓过程中，会因市场行情的不断变化而产生浮动盈亏（结算价与成交价之差），因而保证金账户中实际可用来弥补亏损和提供担保的资金就随时发生增减。浮动盈利将增加保证金账户余额，浮动亏损将减少保证金账户余额。保证金账户中必须维持的最低余额叫维持保证金，维持保证金：结算价调持仓量调保证金比率xk（k为常数，称维持保证金比率，在我国通常为0．75）。\x0d\　　2.追加保证金\x0d\　　当保证金账面余额低于维持保证金时，交易者必须在规定时间内补充保证金，使保证金账户的余额≥结算价x持仓量x保证金比率，否则在下一交易日，或代理机构有权实施强行平仓。这部分需要新补充的保证金就称追加保证金。仍按上例，设客户以2700元/吨的价格买入50吨大豆后的第三天，大豆结算价下跌至追加保证金。2600元/吨。由于价格下跌，客户的浮动亏损为5000元（即<2700-2600）x50），客户保证金账户余额为1750元（即6750-5000），由于这一余额小于维持保证金（=2 700x50X5%x0．75=5 062．5元），客户需将保证金补足至6750元（2 700x50x5%），需补充的保证金5 000元（6 750 - 1 750〕就是追加保证金。这就意味着，即使大豆价格跌至2000元/吨，保证金账户也依然维持在6750元，即初始保证金。\x0d\　　目前国内上市期货品种正常月份收取交易保证金比例：\x0d\　　上海： al 10% au 13% cu 13% fu 14% rb 12%\x0d\　　ru 12% wr 13% zn 12% pb 12% ag 14%\x0d\　　bu 10% \x0d\　　大连： a 10% b 10% c 10% j 10% jm 10%\x0d\　　l 10% m 10% p 10% v 10% y 10%\x0d\　　i 10% jd 12% fb 11% bb 11% \x0d\　　郑州： cf 10% ri 9% oi 10% sr 11% ta 11%\x0d\　　wh 9% me 14% pm 10% fg 10% rs 10%\x0d\　　rm 10% tc 10% \x0d\　　中金所：IF 15% TF 4%